今日三大指数迎调整，锂电等高景气板块回落，医美、医疗成避风港，两市量能连续十个交易日突破万亿。涨跌家数方面，上涨1234家，下跌3055家。

　　10倍牛“一刀断魂”

　　没有只涨不跌的板块，今日锂电池大调整，锂电池指数日内收盘跌幅超4%！而10倍大牛股石大胜华午盘突然被“一刀断魂”，短短半小时内，从涨近9%变成封跌停，封单高达3万多手！

　　自去年4月底触及22.80元/股的底部价后，石大胜华在一年多时间里股价“不停涨，涨不停”，以今日盘中创出的265.80元/股计算，累计最大涨幅超10倍！

　　背后逻辑

　　石大胜华走势“很妖”背后，自有其硬核逻辑，公司是国内唯一能同时提供5种锂电池电解液溶剂的公司。

　　石大胜华核心产品碳酸二甲酯(DMC)全球市场占有率达40%，出口量占国内总出口量的60%以上，其他溶剂市占率达50%。

　　而东方证券就认为到2025年，石大胜华的产品需求对比目前有4倍的增长空间！

　　盘后出中报预告

　　业绩最低增14倍

　　今日盘后，石大胜华发布业绩预告，公司预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润5.75亿至5.95亿元，同比变动1461.57%至1508.93%。

　　公司相关负责人表示，三季度后电解液锂盐和添加剂VC供给增加，下游电解液出货量环比增长，拉动对五种溶剂需求。公司后半年盈利能力值得期待。

　　虽然中报预告净利增幅最低也有14倍，从PEG角度看，目前估值并不贵。

　　但在A股极致的牛熊演绎，从来不能用估值解释。关键是明日市场对这份预告的反应，假如继续弱势调整，那么说明已提前计入；假如强势反包，那么股价还可能“接着舞”。

　　机构席位净卖出

　　而仅从日内龙虎榜数据看，机构席位呈现净卖出态势，一机构席位列买三，净买入4749万元；两机构席位分列卖二、卖五，合计净卖出1.22亿元，三机构合计净卖出7400多万元。

　　网友心态各异

　　而在石大胜华股吧里，网友们的心情也随着股价波动而起伏。

　　有网友表示，自己最近错过了石大胜华，下午涨9个点时候后悔没买，收盘一看庆幸自己没买！

　　也有可能是追高的网友表示，为什么我一买就砸，主力就盯着我这几万块不放？

　　不过也有乐观的网友表示，好好拿着就行，并认为年底前可以上500。

　　“小股神”减持了

　　而对于新能源车赛道能否继续牛，每个人都有自己的判断，至少被视作巴菲特爱将的“小股神”李录减持了！

　　据港交所披露，李录所创的喜马拉雅资本上星期四(7月8日)减持比亚迪H股共714.4万股，套现16.3亿港元，持仓比例从7.03%降至6.35%。

　　公开信息显示，李录早在2002年就投资了比亚迪。2008年，巴菲特经由李录的推荐买进比亚迪的股票。据比亚迪2020年报，李录是继伯克希尔后，比亚迪的第二大H股股东。

　　巴菲特自2008年买入比亚迪以来，从未减持过。2008年9月比亚迪当时以8港元买入2.25亿股，耗资18亿港元，目前这部分持股市值高达500亿港元，12年赚了330亿，浮盈26.7倍。

　　不过中信证券继续看好，中信在研报中表示，看好比亚迪在新能源汽车领域的发展，认为比亚迪技术领先，爆款车型「汉」带动了品牌力的显著提升。

　　中信证券分别给予公司造车/动力电池/控股比亚迪电子/电动供应链5,000/3,300/1,000/500亿估值，加总得公司合理价值9,700亿，对应目标价341元，维持比亚迪(A+H股)「买入」评级，继续重点推荐。

　　不过也有人担忧，既然比亚迪“铁粉”李录减持了，那么巴菲特会跟吗？市场最终会给出答案，我们只需拭目以待。

　　后市展望

　　对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

　　英大证券首席经济学家李大霄认为，当核心资产也下跌，就要降低风险偏好了。核心资产是股市的中流砥柱，这就不得不提前准备对后市预期的变化，当然，核心资产也可以调换的，核心资产也会动态变化的，行业兴衰是非常正常的，行业龙头排序也会变化的，但如果下跌的比例逐渐加大，调换的频率越来越快，届时趋势就会发生逆转，从量变会转为质变。靠二线核心资产或者靠题材和概念，牛市的基础就不牢固了。

　　东方证券分析，两市成交额持续在万亿以上，场内热点也是层出不穷，整体风险偏好维持高位，短线资金将依旧会选择那些业绩预期向好、赛道成长空间大、市场关注度高的品种做主攻，价值股在此阶段或难以走出右侧行情；操作方面，建议投资者继续围绕中报预告情况，逢低布局高景气度逐步得以确认的军工、通信等板块。

　　粤开证券表示，从配置角度来看，建议下半年重视自下而上的选择，布局行业成长空间巨大、业绩增速确定性强以及受益“十四五”红利支持的行业板块。积极布局高成长的同时，大消费部分细分领域长期配置逻辑仍存。因此，建议下半年重点布局新能源、大科技为代表的成长股以及生物医药、大消费细分赛道的长期配置，同时关注部分低估值大金融与顺周期的表现。

（文章来源：东方财富研究中心）